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成功交易者的习性-控制风险(6)


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赌博,其本质就是承担风险。而自从有纪录开始,赌博就一直是一種深受欢迎的消遣,但经常使人上瘾……

  一直以来,人类就痴迷于赌博,因为它们使我们敢于与命运奋身一搏。

  —— 伯恩斯坦(Peter L.Bernstein)

  承担风险

   成功的交易者愿意承担风险,以此享受成功的欢愉。正因为这種喜悦,我们才会忽视过程中可能出现的一点点失败和挫折。成功的交易者懂得享受风险所带来的紧张。对他们来说,风险并不可怕,而是刺激的。他们似乎与生俱来就必须承受種種风险。

   成功的交易者并不是盲目地承担风险,而是将其赌注置于广为知晓的物品。这些风险控制风险,并使得风险与他们的期望收益能成正比。他们知道,如果他们能够因此成功,那么他们也可能因此失败。此外,当真正需要面对和承受风险的时候,他们毫不犹豫。在机会面前,他们决不退缩。

   不去决策,就不是不做选择。不根据决策行事,就是不做决策。成功的交易者则会决策,并且据其行事。他们能够做出最好的选择,而他们选择了赚钱,他们选择了冒险。他们喜好面对各種风险和机遇。

  可能性

  由于有各種可能性,他们才能成功。明智地承担风险,其数学核心就是概率。成功的交易者承担风险,以期待成功。

   没有数据,就没有各種可能性,也没有概率;没有可能性和概率,处理风险的唯一方法就是怨天尤人。没有数据,风险无从谈起。

  —— 伯恩斯坦(Peter L.Bernstein)

  生活方式倾向和喜好

   承受风险往往超越交易本身。它可能是一種生活方式倾向和喜好。我们也许都会很好奇,那些成功的日交易者再不进行交易时,会做些什么呢?

   一些人会去拉斯韦加斯赌博,一些人则会玩攀岩或滑雪,也有人深海潜水或是冲浪,在不就是赛车。时刻处于边缘状态使他们生活的一部分。但同时,他们懂得控制风险,当他们认为自己不能胜任时,决不勉强。他们不断开发自己的技能,并且只从事自己能够成功胜任的工作。

  “我们必须沿着自己畏惧的方向前行。” ——约翰·贝里曼(John Berryman)

   当然,我们还应加上这样的一句:我们必须沿着自己恐惧的方向前行,并期望着成功。冲浪者处于危险的边缘,而交易者喜爱交易,他们如出一辙。他们都需要不断锻炼自己的技能,保持最好的状态,时刻警惕,了解自己的动态,而在游戏其间时,又有巨大的控制力。

   冲浪者如何才能到达20英尺的浪头?因为他相信自己能够到达。这其中自然有危险,但这就是对他们的挑战。冲浪冠军Mark Foo在1995年的一次冲浪中丧命。有时候,即使是最顶尖的选手也未必能够做到。

   成功者期望着成功,失败者则料想着失败。而结果也往往就是如此。我们沿着自己的思维方向前行,而我们也将它付诸现实。

   兴奋?恐惧?

   肾上腺素在为我们创造兴奋的同时,也为我们带来了恐惧的感觉。交易初始,如果你感到肾上腺素活动激烈,是否就预示着可能会發生一些好事,或者相反,是坏事呢?

  然而,你的兴奋或者恐惧的感觉来自于你自己的想象。当然,如果你根据自我喜好确定了某一概率,那么你就有可能遭受损失,但同时也有可能赢得利润。对那些敢于承受风险的投资者以及风险经理来说,正是这種处于较小的风险和较大的收益之间的不确定性,才给他们带来了无限的趣味。

  控制

  恐惧可能会刺激某種行为。恐惧导致了惊恐综合症。精确的判断和经验告诉你在何时做何事。你并不因为自己的情绪而将其置之一旁。你在选择中不断锻炼自己。一个成功的交易者敢于承担风险,但他还懂得控制风险。控制风险是一種个人技能,它是任何冒险行为中的一个极为重要的部分。对大多投资者来说,控制风险的重要性显而易见。

  成功的交易者不会为了一时的刺激而奋身一博。在寻求刺激和盈利之间,他们有明确的界线。其他各種形式的追求刺激,同样也会出现这種界线。

  “寻求刺激,可以帮助和加强发展,但也可以阻碍发展,这两者之间的区别与探测和暴力间的区别如出一辙。” —— 麦克尔 J. 阿普特

  我们都有一个承受风险的区域,在这个区域中,我们可以发挥出自己的最佳状态。无论我们超过这一区域过度地承担风险或是较少地冒险,我们都不会有太大的問題。米哈伊.奇克岑特米哈伊(Mihaly Csikszentmihalyi)称之为“心流”。

  心流是一種心灵的状态,处于这種状态的人完全沉浸在某中活动中,感觉自己似乎与之一起漂流,而无视于其他事物存在的状态。这種经验本身带来莫大的喜悦。在心流经验中,个人会面临一系列的挑战,但是这些挑战从不超越人们的知识和技能,即使挑战可能还会引起人们普遍的关注和即时的回馈。

  网球运动可以很好地说明这一点。当与一个高出你好几倍的高手较量时,就会激发出你的状态,令你感到自己在比赛中技高一筹,而不是自惭形秽。

  个人差异

  一些人面对风险精神百倍,而一些人则会畏缩不前。这就是我们存在的个人差异。在需求、经历以及对刺激的反应上,我们都有所不同。但最重要的目的就是可以在追逐风险和厌恶风险的情绪中找到平衡,这样,我们才能在交易中,以最佳的姿态保护我们的交易资金,并使其得以增长。

  “我认为那些伟大的交易者一定要对自己有一个稳定的心态,但不要过于稳定。因为人必须要有一定的本领对抗风险。你必须有良好的心理,才能成为交易者;必须有承受风险、获得勇气的能力,以及心理上的稳定。” —— Pat Arbor

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