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基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
净值增长率％ |
累计净值(元) |
|
375010 |
中國优势 |
1.7255 |
4.99 |
1.7455 |
|
070002 |
嘉实理财增长 |
1.665 |
2.97 |
1.826 |
|
110002 |
易方达策略成长 |
1.636 |
4.47 |
1.826 |
|
260104 |
景顺长城内需增长 |
1.6 |
3.69 |
1.69 |
|
110005 |
易方达积极成长 |
1.561 |
5.22 |
1.611 |
|
377010 |
上投阿尔法 |
1.5547 |
3.7 |
1.5947 |
|
519008 |
汇添富优势 |
1.5376 |
4.35 |
1.5876 |
|
100020 |
富國天益价值 |
1.5202 |
2.76 |
1.7602 |
|
270005 |
广发聚丰 |
1.4911 |
3.4 |
1.5311 |
|
020001 |
國泰金鹰增长 |
1.483 |
2.99 |
1.586 |
|
110001 |
易方达平稳增长 |
1.47 |
1.87 |
1.69 |
|
270002 |
广发稳健增长 |
1.4691 |
2.04 |
1.6391 |
|
162204 |
荷银精选基金 |
1.4604 |
3.57 |
1.5304 |
|
040004 |
华安宝利配置 |
1.458 |
2.68 |
1.548 |
|
270001 |
广发聚富 |
1.4447 |
2.64 |
1.7047 |
|
481001 |
工银瑞信核心价值 |
1.4355 |
4.54 |
1.4505 |
|
161601 |
融通新蓝筹 |
1.4233 |
2.84 |
1.6083 |
|
260101 |
景顺长城优选股票 |
1.4196 |
2.68 |
1.5996 |
|
040001 |
华安创新 |
1.409 |
2.92 |
1.539 |
|
240002 |
宝康灵活配置 |
1.4023 |
2.99 |
1.5523 |
|
240001 |
宝康消费品 |
1.4014 |
2.92 |
1.5714 |
|
090004 |
大成精选增值混合型 |
1.3999 |
3.8 |
1.4899 |
|
162202 |
合丰周期基金 |
1.3919 |
2.01 |
1.6269 |
|
162201 |
合丰成长基金 |
1.3889 |
2.81 |
1.6189 |
|
510081 |
长盛动态精选 |
1.3853 |
4.36 |
1.4053 |
|
519001 |
银华优选 |
1.3847 |
2.82 |
1.6047 |
|
519005 |
海富通股票 |
1.372 |
4.57 |
1.432 |
|
320001 |
诺安平衡 |
1.3711 |
4.59 |
1.4961 |
|
400001 |
东方龙基金 |
1.3687 |
3.48 |
1.4687 |
|
000011 |
华夏大盘精选 |
1.366 |
3.41 |
1.426 |
|
090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.3646 |
2.88 |
1.3846 |
|
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.3621 |
3.17 |
1.5221 |
|
090001 |
大成价值增长 |
1.3579 |
3.04 |
1.5979 |
|
080001 |
长盛成长价值 |
1.357 |
3.27 |
1.561 |
|
070001 |
嘉实成长收益 |
1.3563 |
3.23 |
1.5363 |
|
160603 |
普天收益基金 |
1.356 |
2.65 |
1.601 |
|
002001 |
华夏回报 |
1.356 |
3.12 |
1.565 |
|
160605 |
鹏华中國50 |
1.356 |
3.75 |
1.436 |
|
121002 |
國投瑞银景气基金 |
1.347 |
3.12 |
1.377 |
|
288002 |
中信红利精选 |
1.3462 |
3.85 |
1.3462 |
|
020003 |
國泰金龙精选 |
1.346 |
2.28 |
1.418 |
|
519011 |
海富通精选 |
1.3358 |
3.11 |
1.6158 |
|
050001 |
博时价值增长 |
1.334 |
3.65 |
1.532 |
|
519688 |
交银精选 |
1.3333 |
4.2 |
1.3733 |
|
151001 |
银河稳健 |
1.3316 |
3.76 |
1.3966 |
|
070003 |
嘉实理财稳健 |
1.328 |
3.35 |
1.443 |
|
217001 |
1.3267 |
3.52 |
1.4717 | |
|
002011 |
华夏红利 |
1.319 |
3.94 |
1.369 |
|
020005 |
國泰金马稳健 |
1.315 |
3.06 |
1.345 |
|
206001 |
鹏华行业成长 |
1.3085 |
3.41 |
1.3685 |
|
240004 |
华宝兴业动力 |
1.3059 |
3.35 |
1.3459 |
|
162203 |
合丰稳定基金 |
1.3052 |
2.32 |
1.4652 |
|
000001 |
华夏成长 |
1.299 |
2.77 |
1.439 |
|
310328 |
新动力 |
1.2965 |
2.27 |
1.3465 |
|
050004 |
博时精选股票 |
1.2956 |
4.08 |
1.3056 |
|
320003 |
1.2916 |
4.27 |
1.3066 | |
|
202001 |
南方稳健成长 |
1.2873 |
4.29 |
1.5123 |
|
161605 |
融通蓝筹成长 |
1.284 |
2.56 |
1.444 |
|
180001 |
银华优势企业 |
1.2824 |
1.94 |
1.6224 |
|
213002 |
宝盈泛沿海 |
1.2781 |
4.85 |
1.4281 |
|
290002 |
泰信先行策略 |
1.2777 |
3.52 |
1.2977 |
|
100022 |
富國天瑞强势 |
1.2775 |
4.1 |
1.4175 |
|
255010 |
德盛稳健 |
1.271 |
2.91 |
1.331 |
|
240005 |
多策略增长 |
1.2684 |
3.53 |
1.2684 |
|
460001 |
友邦华泰盛世中國 |
1.2558 |
4.53 |
1.3358 |
|
200001 |
长城久恒 |
1.243 |
2.05 |
1.423 |
|
162102 |
金鹰中小盘精选 |
1.2393 |
2.38 |
1.2393 |
|
217005 |
招商先锋 |
1.2356 |
2.43 |
1.2806 |
|
257020 |
德盛精选 |
1.23 |
3.71 |
1.35 |
|
217002 |
招商平衡基金 |
1.2119 |
2.89 |
1.3469 |
|
180003 |
银华道琼斯88 |
1.2117 |
3.65 |
1.5317 |
|
121001 |
國投瑞银融华基金 |
1.2109 |
1.89 |
1.3609 |
|
257010 |
德盛小盘 |
1.206 |
2.73 |
1.206 |
|
288001 |
中信经典配置 |
1.2003 |
3.4 |
1.2503 |
|
100016 |
富國动态平衡 |
1.1988 |
2.03 |
1.2988 |
|
213001 |
宝盈鸿利收益 |
1.198 |
3.42 |
1.388 |
|
400003 |
东方精选 |
1.1912 |
2.08 |
1.2092 |
|
360001 |
光大保德信量化核心 |
1.1869 |
4.04 |
1.2169 |
|
202201 |
南方避险 |
1.1838 |
2.89 |
1.3478 |
|
150103 |
银泰分红基金 |
1.1785 |
3.61 |
1.1785 |
|
310308 |
盛利精选 |
1.1776 |
1.97 |
1.1976 |
|
161606 |
融通行业景气 |
1.172 |
3.44 |
1.172 |
|
350001 |
天治财富增长 |
1.17 |
2.53 |
1.25 |
|
519996 |
长信银利精选 |
1.1693 |
3.41 |
1.2393 |
|
200002 |
长城久泰 |
1.1687 |
3.69 |
1.1987 |
|
350002 |
天治品质优选 |
1.1637 |
3.96 |
1.2237 |
|
040002 |
华安A股 |
1.16 |
3.66 |
1.28 |
|
151002 |
银河收益 |
1.1574 |
1.15 |
1.2374 |
|
162205 |
荷银预算基金 |
1.1559 |
2.56 |
1.2209 |
|
398001 |
國联优质成长 |
1.1506 |
3.71 |
1.2006 |
|
450001 |
富兰克林國海收益 |
1.1479 |
2.4 |
1.1929 |
|
519087 |
新世纪优选分红 |
1.1476 |
5.24 |
1.2076 |
|
070006 |
嘉实服务基金 |
1.143 |
3.07 |
1.143 |
|
519003 |
海富通收益 |
1.14 |
2.33 |
1.17 |
|
050002 |
博时裕富 |
1.131 |
3.57 |
1.181 |
|
161604 |
融通100 |
1.127 |
4.74 |
1.287 |
|
530001 |
建信恒久价值 |
1.1267 |
3.35 |
1.1567 |
|
398011 |
國联分红增利 |
1.126 |
3.16 |
1.246 |
|
410001 |
华富竞争力 |
1.1215 |
4.1 |
1.2715 |
|
202101 |
南方宝元债券型 |
1.1201 |
2.24 |
1.3401 |
|
580001 |
东吴嘉禾优势 |
1.1179 |
2.73 |
1.2679 |
|
210001 |
金鹰优选 |
1.1095 |
2.5 |
1.1995 |
|
110003 |
易方达50指数 |
1.1036 |
2.96 |
1.1036 |
|
519180 |
万家180 |
1.0986 |
3.68 |
1.1486 |
|
161902 |
万家保本 |
1.0962 |
0.87 |
1.1482 |
|
340001 |
兴业可转债混合基金 |
1.0946 |
2.22 |
1.2386 |
|
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.093 |
1.11 |
1.113 |
|
100018 |
富國天利增长 |
1.0809 |
0.51 |
1.1909 |
|
510080 |
1.0782 |
1.07 |
1.2382 | |
|
233001 |
巨田基础行业 |
1.073 |
3.07 |
1.073 |
|
020002 |
國泰金龙债券 |
1.066 |
0.19 |
1.108 |
|
420001 |
天弘精选 |
1.0651 |
2.2 |
1.1051 |
|
070005 |
1.057 |
0.19 |
1.107 | |
|
180002 |
银华保本 |
1.056 |
0.45 |
1.1 |
|
020006 |
國泰金象保本增值 |
1.055 |
0.76 |
1.1 |
|
253010 |
德盛安心 |
1.055 |
0.96 |
1.075 |
|
310318 |
盛利配置 |
1.0532 |
0.34 |
1.0632 |
|
161603 |
融通债券 |
1.049 |
0.1 |
1.194 |
|
519300 |
大成沪深300指数 |
1.0465 |
2.33 |
1.0465 |
|
001001 |
华夏债券(A/B类) |
1.041 |
0.19 |
1.151 |
|
001003 |
华夏债券(C类) |
1.04 |
0.19 |
1.15 |
|
240003 |
宝康债券 |
1.0306 |
0.13 |
1.1306 |
|
360005 |
光大保德信红利 |
1.0214 |
1.12 |
1.0214 |
|
200006 |
长城消费增值 |
1.02 |
0.58 |
1.02 |
|
217003 |
1.0136 |
0.12 |
1.1251 | |
|
217203 |
1.0134 |
0.11 |
1.1249 | |
|
160602 |
1.012 |
0 |
1.097 | |
|
090002 |
大成债A/B |
1.0054 |
0.06 |
1.1854 |
|
092002 |
大成债C |
1.0053 |
0.05 |
1.1853 |
|
202102 |
南方多利 |
1.0014 |
0.03 |
1.0014 |
|
050006 |
博时稳定债券 |
1.0013 |
0.05 |
1.0152 |
|
519519 |
友邦华泰中短债 |
1.0007 |
0.03 |
1.0007 |
|
110008 |
易方达月月收益B |
1.0007 |
0.04 |
1.0143 |
|
110007 |
易方达月月收益A |
1.0005 |
0.02 |
1.0127 |
